Bizonylat rögzítése – Egyszeres könyvelő program

Új könyvelési tétel hozzáadásához a Könyvelés menü / Bizonylat rögzítése menüpontot kell választania. A szoftver csak abban az esetben engedi az új bizonylat rögzítését, ha legalább egy bankot vagy egy pénztárat már rögzített a rendszerben. Erről a program figyelmeztető üzenetet is küld, valamint automatikusan megnyitja a Törzsek/Egyéb törzsek menüpontot, ahol a bankok vagy pénztárak fülön, az Új gombra történő kattintással felviheti a szükséges bankot vagy pénztárat.

Általános tudnivalók:

• Bizonylat rögzítésekor Ön megadhat bizonylatcsoportokat, ennek kitöltése azonban nem kötelező, a kipontozások kezelése szempontjából van jelentősége.
• A program eltárolja a mezőben megadott szövegeket, így tételeinek rögzítésével egy időben bővülnek törzsadatai is. A mező mellett található  (Tallózás) gombbal jeleníthető meg a már rögzített szövegek listája, amelyek közül kiválaszthatja az Önnek megfelelőt.
• Az ügyfél nevét nem kötelező kitölteni, de ha az analitikák lekérdezése során szeretnélátni Ügyfelei kintlévőségeit, esetleg szűrni szeretne Ügyfeleinek tételeire, akkor mindenképpen rögzítse (a felül található  ikonnal) vagy a mező mellett lévő  (Tallózás) gomb segítségével válassza ki Ügyfelét az adatbázisból.

Olyan pénztári vagy banki bevétel/kiadás rögzítése esetén, amely pénzforgalmat érint (tehát be kell kerülnie az egyenlegbe), a felső, bruttó összeg mezőt is ki kell töltenie. Így a rögzített összeg növelni/csökkenteni fogja a banki/pénztári egyenleget, ez azonban csak a bizonylat mentése után látható.

Ha követelés vagy kötelezettség jellegű tételt rögzít és emiatt az összegnek nem kell szerepelnie a banki/pénztári egyenlegben, a felső „bruttó összeg” mezőt hagyja üresen. Ilyen esetben a nettó összeg valamint (szükség esetén) az áfa mezőket kell kitöltenie.

Ha a bruttó érték mező nem kerül kitöltésre, akkor a szoftver rákérdez, hogy biztosan bruttó érték nélkül szeretné rögzíteni tételét, ezt követelés vagy kötelezettség rögzítése esetén fogadja el, tényleges pénzmozgás könyvelése esetén pedig ellenőrizze tételét, mert annak rögzítése valószínűleg hiányos.

Áfát nem érintő tétel könyvelése esetén a technikai "--" Áfa-kulcs választása szükséges.

Nyitó, illetve záró bizonylatok kézzel is rögzíthetők a szoftverben, a bizonylat tetején található „Nyitó” opciót vagy záró bizonylat könyvelése esetén a „Záró” opciót kell ilyen esetekben bepipálnia.