Verziótájékoztató, 2023. december – Kulcs-Könyvelés

Megjelenés: 2023. december 06.

Egyenlegközlők mentése Ügyfelenként külön PDF fájlba

Az Egyenlegközlők pdf fájlba mentésekor, a Könyvelő szoftver legújabb verziója, Ügyfelenként külön PDF fájlt készít. A funkció alapértelmezetten bejelölt, de lehetőség van a korábbi működés használatára, azaz, hogy egy PDF fájlba kerüljön az összes elkészített Egyenlegközlő. A funkció beállítási lehetősége a Beállítások/Levelezés beállítása/Egyenlegközlő/Nyomtatás menüpontban érhető el.

Kulcs-Könyvelés Standard – funkcióbővítés

A Könyvelő program Standard verziója az alábbi – Plusz verzióban már elérhető, – funkciókkal bővült.

- A Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallásának elkészítési lehetősége. A funkció használatáról bővebben ide kattintva olvashatnak.

- Könyvelt adatok ellenőrzése: A funkció segítségével ellenőrzéseket lehet lefuttatni, és megnézni, hogy milyen adatok esetén szükséges javítani a könyvelést.

A működéséről részletesen külön bejegyzésben olvashatnak részletesen, melyet ide kattintva érhetnek el. A bejegyzés 1-es pontja tartalmazza a Könyvelt adatok ellenőrzése funkcióhoz kapcsolódó tudnivalókat.

- Ügyfélegyesítés: A funkció segítségével az Ügyféltörzsben többször szereplő Ügyfeleket lehet összevonni. A működésről bővebben ide kattintva olvashatnak.

Új funkció! – Cégautóadó bevallás elkészítési lehetősége

Az Adatszolgáltatás/Cégautóadó menüpontban elérhető a Könyvelő szoftver Plusz verzióját használó Ügyfeleink részére a 2301-es bevallás elkészítésének lehetősége.

A menüpontra kattintva a Bevallás fülön meg kell adni bevallás időszakát (naptári negyedév), az azonosító adatokat, valamint a cégautóadó benyújtása legördülőben kell kiválasztani a szükséges paramétert.

A Gépjármű adatok fülön megadhatók a gépjárművek paraméterei, melyek alapján a bevallás töltésre kerül. Új gépjármű rögzítésére a  ikonra kattintva vagy az Ins billentyű megnyomásával van lehetőség. Az adatok közül a rendszám csak a könnyebb beazonosíthatóságot segíti, nem része a bevalláshoz szükséges adatoknak. Az intervallum mező fontos, mert ez alapján tudja a szoftver, hogy mely hónapokban kell az autóval számolnia az adott negyedévben.

A gépjárműadó tv. 17/F §-a szerint levonható a gépjárműadó az adott havi cégautóadóból abban az esetben, ha az már megfizetésre is került. Ezen értékek bevallásban való feltüntetésére szabadon szerkeszthető mezők állnak rendelkezésre a felületen.

A Gépjármű adatok az évek között átmásolhatók, így ha majd megjelenik a következő évi nyomtatvány akkor nem kell a gépjárműveket ismételten felrögzíteni, hanem a  ikonra kattintva az adatok másolása egy kattintással megtehető.

Az összegek előnézet fülön, valamint az alsó sávban megjelenő nyomtató ikonra kattintva a bevallás ellenőrizhető, még az Ok-ra kattintást megelőzően.

Az elkészített bevallások mentésre kerülnek, így utólag könnyen visszakereshetőek, ellenőrizhetőek. Az Adatszolgáltatás/Cégautóadó bevallás/Cégautóadó bevallás lista menüpontban látható az elkészített bevallások listája, illetve itt ki is nyomtatható azok tartalma.

Magánszemély és Technikai ügyfél jelölő az Ügyféladatlap Áfaalany mezőjében

Az Ügyféladatok részletes paraméterezése a közelgő eÁfa rendszer miatt szükséges (Az e-Áfa rendszer tervezett indulása a NAV részéről: 2024. január), így az Ügyfél adatlapján az Áfaalany mezőben már a Belföldi Áfaalany és Nem Belföldi Áfaalany opció mellett, a Magánszemély és a Technikai Ügyfél paraméter is kiválasztható. A beállítás a jövőbeli eÁfa felhasználók esetén kiemelten fontos, mivel a magánszemélyek és a technikai ügyfelek adatait csak abban az esetben nem fogja továbbítani a szoftver az eÁfa rendszer felé, amennyiben az Áfaalany beállítás megfelelő.

A Magánszemély paraméter beállítására tömegesen is van lehetőség az Ügyfelek karbantartása menüpont Ügyfél/Magánszemélyek keresése opcióra kattintva. Ebben a menüpontban megpróbálja megkeresni azokat az Ügyfeleket a szoftver, melyek Magánszemélyek (nincs adószámuk), majd egy listát ad ezekről az Ügyfelekről és kiválasztható, hogy melyek esetében szeretnénk a Magánszemély beállítást alkalmazni. Magánszemélyek tömeges rögzítését követően (pl.: adatátadáskor létrehozott Ügyfelek) javasolt a funkció lefuttatása a későbbiekben is.

NAV kompatibilis cím használata

Az Ügyfelek cím adatait megbontott formátumban kell felküldeni az eÁfa rendszerbe (Az e-Áfa rendszer tervezett indulása a NAV részéről: 2024. január), így a Könyvelő szoftverben szereplő cím mező megbontása szükséges. Azon Ügyfeleinknek, akik a jövőben szeretnék az eÁfa rendszeren keresztül beadni az Áfa bevallásukat a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban be kell jelölniük a cím megbontásához a „NAV kompatibilis cím használata” opciót. A funkció bejelölését megelőzően javasolt az Ügyféltörzsben kitörölni azon Ügyfeleket, melyekkel már nem áll kapcsolatban a Könyvelt cég (Ügyfelek karbantartása/Ügyfél/Csoportos ügyfél törlés), valamint Ügyfélegyesítéssel javasolt összevonni a többszörösen felvitt Ügyfeleket is.

A funkció bejelölését követően az Ügyfelek cím adatainak szétbontását el kell végezni. Ebben segít a cím felbontás funkció, mely automatikusan lefut az Ügyféltörzs megnyitásakor. Az automatikus cím felbontással a szoftver a cím mezőben szereplő értékeket megpróbálja megfeleltetni az alábbi felbontásnak:

• irányítószám
• település
• közterület
• közterület jellege
• házszám
• épület
• lépcsőház
• emelt
• ajtó

Ha a cím felbontás nem jár sikerrel, akkor az adott Ügyfél piros háttérszínnel jelenik meg az alábbi képernyőn:

Dupla kattintással az Ügyfél adatai megnyithatók és a cím manuális javítására is lehetőség nyílik a felületen. A Jóváhagyással elmenthető az elvégzett módosítás, vagy amennyiben nem szükséges módosítani, úgy módosítás nélkül is jóváhagyhatók az adatok. A felületen az Áfaalany beállításra is lehetőség nyílik, így amennyiben hibásnak jelöl a rendszer egy olyan Ügyfelet, melynek nincs címe (pl.: készpénzes vevő), akkor csak az Áfaalany opciót kell jól beállítani és jóváhagyással menteni a módosítást.

A Magánszemélyek keresése funkció a  ikonra kattintva válik elérhetővé, így ezen a felületen is lehetőség van az Áfaalany mezőbe tömeges beállítani a Magánszemély opciót.

A cím felbontással nem helyesen szétbontott címeket a Módosítások véglegesítése ikonra kattintva lehet tömegesen jóváhagyni. Amennyiben a tömeges jóváhagyás megtörténik, akkor a címek javítására már csak az Ügyféltörzsben nyílik lehetőség.

Ügyfél import – Módosult az import állomány

Az Ügyfél import állományának struktúrája az alábbiakkal bővült.

A cím adatokat már külön mezőkben kell az Excelben megbontani, az alábbi képen látható módon:

Az Áfaalany mezőben pedig az alábbi jelölők alkalmazhatók (csak a számok):

• 0 – Nem belföldi áfaalany
• 1 – Belföldi áfaalany
• 2 – Magánszemély
• 3 – Technikai Ügyfél

Az Ügyfél import funkció használatáról bővebben ide kattintva olvashatnak, valamint a a hozzá kapcsolódó minta állomány is itt érhető el.