Megjelenés: 2022. július 07.

2022. július/2-es verzió kiadásra került 2022. július 11.-én.

A verziókiadás technikai okokból történt, a Kulcs-Soft KOBAK szolgáltatás került frissítésre.

Az új verzió a program Súgó/Frissítések keresése menüpontjából érhető el.

Bankszámlakivonat importer használata során elérhetővé vált az automatikus készpénz felvét/befizetés könyvelésének lehetősége

A Könyvelő program Plusz verziójában a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Készpénzes tételek menüpontban lehetőség van megadni egy átvezetési főkönyvi számot, melyen a készpénz felvét/befizetés kerül nyilvántartásra. A beállítás hatására, ha a megjelölt főkönyvi szám kerül kiválasztásra bank rögzítése során, úgy a hozzá kapcsolódó pénztárnaplós tételt a program automatikusan lekönyveli a kiválasztott pénztár főkönyvi számra. A funkció alapdevizás bank és pénztár esetén működik.

A szoftver legújabb verziójában már a bankszámlakivonat importer használata során is lehetőség van automatikusan rögzíteni a készpénz felvét/befizetés tényét a pénztár naplóba.

Ha a bankszámlakivonat importerben kiválasztásra kerül az a főkönyvi szám, mely megjelölésre került, mint készpénz felvét/befizetési főkönyvi szám, úgy a banki kivonat könyvelésekor egy felugró ablak fog megjelenni, melyben ki kell választani a készpénz felvét/befizetés pénztári főkönyvi számát.

A „Továbbiakban erre a pénztári főkönyvi számra könyvelje le az összes ugyanilyen tételt” opció bejelölését abban az esetben kell megtenni, ha a banki kivonatállományban többször is megadásra került a készpénz felvét/befizetés főkönyvi száma és minden esetben ugyanazon pénztár főkönyvi számra szeretnénk létrehozni a pénztári tételt.

NAV Online Számlaimporter modul:  Számlatükör megnyitásának lehetősége a modul felületéről

A NAV Online Számlaimporter modul felületéről megnyitható a számlatükör, így a számlák rögzítése során a  ikonra kattintva (vagy F10-es gyorsbillentyűvel)  lehetőség nyílik új főkönyvi számok rögzítésére vagy meglévőek módosítására.

NAV Online Számlaimporter modul: Részleg-, munkaszám és projekt rögzítési lehetőség a felületen

A NAV Online Számlaimporter modul felületéről megnyitható a részleg-, a munkaszám és a projekt rögzítési ablaka, így a bizonylatok importálása során bővíthetők a törzsadatok.

A rögzítési ablakok különböző ikonok segítségével érhetők el, a könyvelő ablakban már megszokott módon, a ikon a részlegszámhoz (F6), míg ikon a munkaszámhoz (F8), míg a  ikon a projekthez (F5) tartozik.

NAV Online Számlaimporter modul: Elhatárolás időszakának megadása a felületen

A Könyvelő program Plusz verziójában megtalálható Elhatárolás funkció a NAV Online Számlaimporterben is elérhetővé vált.

A funkció használatához be kell állítani az időbeli elhatárolás főkönyvi számokat, bevétel és költség tekintetében a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Elhatárolás menüpontban. (Magáról az elhatárolás funkció működéséről ITT olvashatnak részletesebben.)

A beállítást követően a NAV Online Számlaimporterben a Kimenő és a Bejövő számlák esetén is megjelennek a számlatételek mellett az elhatárolás időszakának megadására szolgáló mezők.

Az Elhatárolás időszak kezdete és az Elhatárolás időszak vége rubrikákba a dátumok manuálisan vagy naptárból történő dátum választással adhatók meg.

Amennyiben a számla tételeit tétel felbontással szeretnénk megosztani, úgy a tétel felbontás ablakában is lehetőség van az elhatárolás időszakának megadására.

A megadott elhatárolási időszak a göngyölés során figyelembevételre kerül, így amennyiben számla két tétele eltérő elhatárolási időszakot tartalmaz, úgy a sorok összegöngyölésére nincs lehetőség.

NAV Online Számlaimporter modul: Kimenő oldalon bizonylatszám szűrési lehetőség

A Könyvelő program legújabb verziójában lehetőség nyílik a Kimenő (azaz Vevő) számlák bizonylatszám szerinti lekérdezésére.

A Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV online számlaimport menüpontban bejelölhető a „Kimenő oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége” opció, mely beállítás hatására a Számlák importja a NAV Online rendszerből menüpontban egy új szűrőfeltétel jelenik meg.

A szűrőfeltétel segítségével lekérdezhető a bizonylatok egy csoportja vagy egy meghatározott bizonylat, amennyiben a -tól és az -ig mező is kitöltésre kerül. A bizonylatszám mezők mindegyikének kitöltése nem kötelező, a szűrést el lehet végezni csak a -tól vagy csak az -ig mező töltése esetén is. A bizonylatszámot karakterpontosan kell megadni.

Elhatárolt tételek listája

A Könyvelő program Plusz verziójában elérhető az Elhatárolás funkció, melynek segítségével az elhatároláshoz kapcsolódó vegyes naplós tételek, a megadott időszak alapján havonta létrejönnek.

A funkció használatához be kell állítani az időbeli elhatárolás főkönyvi számokat, bevétel és költség tekintetében a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Elhatárolás menüpontban. (Magáról az elhatárolás funkció működéséről ITT olvashatnak részletesebben.)

A Könyvelő program legújabb verziójában elérhetővé vált egy listázási lehetőség, melynek segítségével lekérdezhetjük, hogy az adott időszak végén mekkora az aktív vagy passzív elhatárolás fennmaradó összege.

A lekérdezési lehetőség a Listák/Elhatárolt tételek listája menüpontban érhető el.

A lekérdezett listán láthatjuk tételesen, hogy a szűrőablakon megadott paraméterek alapján a passzív vagy aktív főkönyvi szám egyenlege milyen bizonylatokhoz kapcsolódó elhatárolás tételekből adódik, így az aktív és passzív elhatárolás főkönyvi számok egyenlegeinek alátámasztásaként is szolgál a lista.

A felületen lehetőség van egy konkrét bizonylatra szűrni, vagy akár a számlákhoz kapcsolódó teljesítési dátumra is.

Word lekérdezési lehetőség Microsoft Office nélkül

A Könyvelő program júliusi verziójában a Kiegészítő melléklet Word formátuma lekérdezhető abban az esetben is, ha a számítógépre nem került Word kezelő szoftver telepítésre, vagy a telepített Word kezelő szoftver nem Microsoft Office termék. A Word dokumentum megfelelő formázása továbbra is Microsoft Office termék esetén garantált.