Verziótájékoztató, 2022. április – Adatátadó rendszer

Megjelent: 2022. április 26.

2022. áprilisi/3-es verzió kiadásra került 2022. május 11.-én.

A Kulcs – Adatátadóban a Tételek nyomtatása excel-ben való lekérdezése során a program hibaüzenetet küldött. A legújabb verzióval a hibaüzenet elhárításra került.

Projekt adatok feladása a Kulcs-Bér 2022-ből a Kulcs-Könyvelés programba

A Kulcs-Bér 2022 program áprilisi verziójában elérhetővé vált a részleg- és munkaszám mellett a projekt adatok megadási lehetősége is. A Bér programban felrögzített adatok a már megszokott módon az Adatátadó rendszer segítségével átadhatók a Könyvelő program részére is, az Adatátadó rendszer áprilisi verziójának telepítését követően a feladási értékek tartalmazzák a Projekt adatokat is.

Új funkció! – Elhatárolás időszakának megadási lehetősége a Főkönyvi Adatimporterben

A Főkönyvi Adatimporter új verziójában az elhatárolás időszaka megadhatóvá válik a bizonylatok tételsoraiban. A funkció abban az esetben használható, ha a Kulcs-Könyvelés program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Elhatárolás menüpontjában megadásra kerülnek a Bevételek és a Költségek időbeli elhatárolására vonatkozó főkönyvi számok (Az Elhatárolás programfunkciót a Kulcs-Könyvelés Plusz programverzió tartalmazza).

Az elhatárolás időszakát az Adatimporter felületén a szerkesztési üzemmód (Lista/Szerkesztési üzemmód (F4) ) bekapcsolása mellett lehet megadni manuálisan vagy naptárból történő dátum választással az Elhatárolás időszak kezdete és Elhatárolás időszak vége rubrikákban:

A segédprogrammal beolvasható egyedi felépítéssel rendelkező adatimporter fájlok struktúra leírása is kibővítésre került az elhatárolási időszak megadására vonatkozó információkkal. Ebben az esetben a beolvasási felületen már nem szükséges az elhatárolás időszakát megadni, mert a mezők a fájlban megadott adatok alapján töltődnek. Az időszakot a .001-es kiterjesztésű, bizonylattételeket tartalmazó fájl 20. és 21. pozíciójában lehet feltüntetni Vevő és Szállító bizonylatok esetén. A mezők töltése nem kötelező.

Az Elhatárolás időszakának megadási lehetősége az alábbi menüpontokban elérhető: 

• NAV XML felad Kulcs-Könyvelésnek 
• Kulcs-Számla felad Kulcs-Könyvelésnek 
• Kulcs-Készlet felad Kulcs-Könyvelésnek

NAV XML fájl struktúra ellenőrzése előlegszámlák és végszámlák esetén

A NAV XML fájl feladása során többszörösen előforduló probléma, hogy az előlegszámlák és végszámlák esetén az XML-ben található adatok nem felelnek meg Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML paramétereinek. Annak érdekében, hogy a téves adattartalmú XML beolvasásával ne keletkezzenek a Könyvelésben hibás adatok, az adatátadás során lefuttatásra kerül egy ellenőrzés, melynek eredményeképpen a hibás struktúrájú bizonylatok a feladásból automatikusan kihagyásra kerülnek.
Amennyiben az ellenőrzés hibát észlel, úgy arról a Hibaüzenet oszlopban az adott számla sorában található részletesebb tájékoztatás:

Excel lekérdezési lehetőség Microsoft Office nélkül

Az Adatátadó és a Főkönyvi Adatimporter program áprilisi verziójában az Excel listák lekérdezhetők abban az esetben is, ha a számítógépre nem került Excel kezelő szoftver telepítésre, vagy a telepített Excel kezelő szoftver nem Microsoft Office termék. Az Excel listák megfelelő formázása továbbra is Microsoft Office termék esetén garantált, de megnyitásuk bármilyen Excel kezelő szoftverrel lehetséges.