Szoftverváltást követően nyitó állományunkat manuális könyveléssel vihetjük fel a szoftverbe.
Az 1-4 számlaosztály nyitását a nyitó naplóban könyvelhetjük.
Nyitott vevői, szállítói számláinkat tételesen (számlánként), eredeti bruttó összeggel vihetjük fel, nyitó naplóba.
A nyitó számlákhoz kapcsolódó részkiegyenlítéseket nyitó pénzügyi naplóban rögzítsük.
Nyitó és nyitó pénzügyi naplóban könyvelt bizonylatainkat a Könyvelés / Folyószámla-rendezés menüpont használatával pontozhatjuk össze.
Az előző évről áthúzódó téves vagy dupla utalások nyitását szintén nyitó pénzügyi naplóban könyvelhetjük. Ilyen esetekben az összepontozáshoz a Könyvelés / Pénzügyi tételek rendezése menüpontot használhatjuk.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani