Offline (utólagos) kipontozás – Könyvelő program

Módosítva ekkor Mon, 30 Okt, 2023 ekkor: 11:38 DE

A részlegesen vagy teljes egészében kifizetett számlák technikai kiegyenlítése, egymáshoz rendelése a Könyvelés / Folyószámla-rendezés menüpont használatával valósítható meg. A kipontozások célja a kintlévőségek rendezése.



Ha a bankkivonatot vagy a pénztári összesítőt a számlák beérkezése előtt könyveljük, azonnali kiegyenlítésre nincs lehetőség. Tételeinket ilyen esetben a Könyvelés / Folyószámla-rendezés menüpontjának segítségével rendelhetjük egymáshoz.



A menüpont kiválasztása után válasszuk ki a kezelni kívánt naplót. Ha konkrét tételt keresünk, naplószám, bizonylatszám, cégnév alapján is szűkíthetjük listánkat. Szűrhetünk továbbá a számla keltére, megjegyzésre, összegre, valamint a kiegyenlítés szintjére, ez utóbbi a kipontozások visszavonásához nyújt hasznos segítséget.




A kipontozandó tételek lekérdezése után három részre osztott képernyőt láthatunk majd. Ennek fenti részén a kipontozandó tételek jelennek meg, lent, a bal oldalon a pénzügyi tételek szűrésére lesz lehetőségünk, jobb oldalon pedig a kiegyenlítéseket láthatjuk. A pénzügyi oldal szűrőpanelének megjelenítéséhez nyomjuk meg az <F5> funkcióbillentyűt vagy kattintsunk a Szűrés ikonra.


Pénzügyi oldal szűrése




A megjelenő képernyő segítségével szűrhetjük kipontozó tételeinket.




A kiegyenlítések kezelése során leggyakrabban banki és pénztári tételek szűrésére lehet szükség. Ezen kívül, a szoftver lehetőséget biztosít arra, hogy vevőt vevővel, illetve szállítót szállítóval is össze tudjunk pontozni. Ez a opció az árfolyam-különbözetek kezelésében nyújt hasznos segítséget.

Vevői és szállítói tételeket közvetlenül ne pontozzunk ki egymással, kompenzáció könyvelése esetén tételeinket technikai bank naplón vezessük össze!




Tételeink szűrését követően a pénzügyi oldalon megjelenő kiegyenlítő tételt a Kiegyenlít gomb használatával rendelhetjük hozzá a számlához.


Számla kiegyenlítése



A következő képernyőn három lehetőség közül választhatunk:


»teljes összeg kipontozása,
»csak a számla kiegyenlítéséhez szükséges összeg kipontozása,
»egyéb összeg megadása.



A fenti lehetőségek közül a banki tétel és a számla összegének eltérése esetén, értelemszerűen kell választanunk.




Teljes kiegyenlítés esetén ezek a tételek el is tűnnek a képernyőről. (Emlékezzünk a 2-es pontban leírtakra, csak a rendezetlen tételek jelennek meg a listában.) A szűrőpanel ismételt megjelenítéséhez nyomjuk meg az <F4> funkcióbillentyűt vagy kattintsunk a Szűrés ikonra. Ha a kiegyenlített tételeket is látni szeretnénk, az Összes tétel opciót kell választanunk.




Kipontozásra jellemzően használt naplótípusok:


Számlák-kiegyenlítések összepontozása »
»vevő-bank, vevő-pénztár,
»szállító-bank, szállító-pénztár,
»nyitó-bank, nyitó-pénztár,
Nyitáshoz kapcsolódó kipontozások »
»nyitó-nyitó pénzügyi,
»nyitó-bank,
»nyitó-pénztár,
Stornó / helyesbítő számlák összepontozása »
»vevő-vevő,
»szállító-szállító,
Devizás számlák kipontozása »
»vevő-bank, vevő-pénztár (kiegyenlítés),
»vevő-vevő (árfolyam-differencia),
»szállító-bank, szállító-pénztár (kiegyenlítés),
»szállító-szállító (árfolyam-differencia).



Nem pontozhatunk össze:


»vevői és szállítói tétel közvetlenül, kompenzáció könyvelése esetén tételeinket technikai bank naplón vezethetjük össze,
»

korábbi évekből áthozott nyitó tételeket (nyitót nyitóval) » számláinkat vezessük át technikai bankon, így a T (tartozik) és K (követel) oldalt is ki tudjuk egyenlíteni a technikai tételekkel,

»pénzügyi tételeink (bank, pénztár és nyitó pénzügyi naplótételek egymással való) kipontozására a pénzügyi tételek rendezése menüpontban van lehetőségünk,
»vegyes naplóban könyvelt tételek nem pontozhatóak ki a szoftverrel.

Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot
CAPTCHA hitelesítés szükséges.

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani