Verziótájékoztató, 2020. szeptember - Egyszeres könyvelő program

Megjelenés: 2020. szeptember

A legújabb verzióval a Kulcs-Egyszeres programban is elérhető a Módosított számla rögzítése és az eltérő számlaérték kezelése a 2065-ös áfabevallás M lapjának helyes töltése érdekében.

Tételes belföldi összesítő jelentés – Módosított számla rögzítése 

A Tételes belföldi összesítő jelentés Módosító lapjain a módosító számlákat is fel kell tüntetni abban az esetben, ha a számlában áthárított általános forgalmi adó szerepel. Ahhoz, hogy a program a „korrekciós lapon” feltüntesse a módosító számlákat, a módosító számlát hozzá kell „kötnünk” az eredeti számlához. Ezt a módosító számla könyvelése közben a következő módon tehetjük meg:

A könyvelési ablakban az Ügyfélnév kiválasztása után nyomja meg a felső sorban található   ikont, majd itt válassza ki, hogy a módosító számla melyet éppen rögzít, melyik „eredeti számlához” tartozik. Az így megjelölt számláink az Áfa-listák/Tételes belföldi összesítő jelentés menüpontban lekért listán Beszerzés esetében is a „Módosító tételek” között fognak megjelenni.

Tételes belföldi összesítő jelentés – Eltérő számlaérték rögzítése 

Az áfabevallásban a ténylegesen levont összeget kell rögzíteni, viszont a tételes belföldi összesítő jelentésen a számlán szereplő összeget kell szerepeltetni (ez lehet eltérő a ténylegesen levont adónál). Így adódhat olyan eset, hogy nem a könyvelésben szereplő áfa összeget kell az összesítő jelentésben közölni. Ennek megoldására van lehetőség megadni a számla rögzítése közben a számlán szereplő tényleges adóalapot és áfa összeget.

A könyvelés ablakban az Ügyfélnév kiválasztása után nyomja meg a felső sorban található   ikont, majd itt adható meg a számlán szereplő Áfaalap és Áfaérték összegek:

Az így megadott értékek – akár módosító számla vagy eltérő számlaérték rögzítése – a Kimutatások/Tételes belföldi összesítő jelentésen láthatóak az áfa zárást követően: