Ellenőrző lista a Kulcs-Tárgyi és a Kulcs-Könyvelés között - Tárgyi eszköz program

Az ellenőrző lista arra szolgál, hogy megmutassa, hol találhatók eltérések a Kulcs-Tárgyiban és a Kulcs-Könyvelésben rögzített adatok között.

A beállítások a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Kapcsolat a Könyveléssel menüpontban érhetők el, a funkció a Karbantartás/Kapcsolat a Kulcs-Könyveléssel/Ellenőrző lista Tárgyi és Könyvelés között menüpontban futtatható.

A funkció használatához az alábbi előzetes beállítások szükségesek:

• a Kulcs-Könyvelés jelölőnégyzet jelölése
• a Cégnév mezőben annak a cégnek és évnek a kiválasztása, amellyel az összehasonlítást szeretnénk elvégezni
• szükség esetén az alapértelmezett sorok módosíthatók, törölhetők, új sorok rögzíthetők

• a Tulajdonságok gombra kattintva a főkönyvi számok besorolása a megfelelő mezőbe

A beállításokat követően futtatható a funkció. Ha a program eltérést talál az ellenőrző lista beállításaiban megadott és a Kulcs-Könyvelés számlatükrében szereplő főkönyvi számok között, akkor erre egy üzenetben hívja fel a figyelmet. A jelzett főkönyvi számokat célszerű pótolni a Kulcs-Könyvelésben.

Az ellenőrző listát szűkíthetjük különböző szűrési feltételek szerint az alábbi ablakban:

Az ellenőrző lista megmutatja, hogy az egyes sorok szerint a Kulcs-Tárgyiban és a Kulcs-Könyvelésben milyen bruttó és értékcsökkenés összegek kerültek rögzítésre, valamint az adatok közt milyen eltérések mutatkoznak.

A kapott lista XLS formátumban menthető. A fájlban a könnyebb átláthatóság érdekében zölddel jelöltek azok a mezők, amelyekben nem mutatkozott eltérés és pirossal, amelyben igen.