Csoportos Áfa bevallás elkészítésének lehetősége a Kulcs-Könyvelés szoftverből

A Könyvelő szoftver 2025. júliusi verziójától elérhetővé vált Plusz verzióval rendelkező Ügyfeleink számára a Csoportos Áfa bevallás elkészítésének lehetősége.

A funkció használatához első lépésben a Csoportképviselő adatbázisába belépve meg kell adni a csoportazonosítót és csoportképviselőnek kell jelölni a céget.

A csoportazonosítót a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Cég adatai menüpontban lehet megadni:

A Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa menüpontban pedig Csoportos áfa alanynak kell jelölni a céget, majd bejelölhetővé válik, hogy az adott cég a Csoportképviselő:

Ezt követően át kell lépni a Csoporttag adatbázisába a Karbantartás/Cégváltás segítségével. A Csoporttag adatbázisában a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa menüpontban be kell jelölni a Csoportos áfa alany opciót, majd ki kell választani a Csoporttaghoz tartozó Csoportképviselőt.

A csoportképviselő kiválasztását követően az Alapbeállítások mentésével egyidejűleg elindul egy Áfa-kulcs törzsadategyeztetési folyamat a Csoporttag és a kiválasztott Csoportképviselő között.

Amennyiben a szoftver az ellenőrzés során nem minden Áfa-kulcsot tud megfeleltetni a Csoportképviselőnél lévővel, úgy erre vonatkozólag figyelmeztető üzenetet küld:

Az Áfa-kulcs törzs egyeztetésének ellenőrzésére, valamint manuális összerendelésre a Csoporttag adatbázisában van lehetőség a Beállítások/Törzskarbantartások/Áfa-kulcsok menüpontban az adott Áfa-kulcs kiválasztásával.

Az Áfa-kulcs rögzítési/módosítási felületén ki kell választani, hogy az adott Áfa-kulcs a Csoportképviselő adatbázisában megtalálható Áfa-kulcsok közül melyiknek felel meg. Amennyiben ilyet nem találunk az Áfa-kulcsot fel kell rögzíteni a Csoportképviselő adatbázisába is. Az összerendelésre utólag is van mód, így az Áfa-kulcs elmenthető csoportképviselő Áfa-kulcs kiválasztása nélkül is.

Csoportos Áfa alanyiság beállítása esetén a Csoporttag az Áfa bevallás benyújtásához használt Áfa-gyűjtőket nem kezeli, azok a Csoportképviselő adatbázisból kerülnek automatikusan felajánlásra az összerendelés alapján, így azok szerkesztése a Csoporttag adatbázisban nem elérhető.

Az Áfa bevallás elkészítésekor és Csoportos Áfás listák lekérdezésekor az összerendelés hiányára vonatkozólag figyelmeztető üzenet érkezik:

A Csoportképviselő az adatbázisában le tudja kérni az Áfa bevalláshoz kapcsolódó listákat Csoportos Áfa szerint is.

Az érintett listák az alábbiak:

• Áfa-analitika
• Áfa-analitika áfa gyűjtőnkénti bontásban
• Tételes belföldi összesítő jelentés
• 65A-07/08 egyeztető lista
• Egyszerű Áfa egyenleg

A listák esetén a legördülőben választhatók ki a Csoportos Áfás lekérdezési módok:

Az Áfa-analitika esetén a listán Csoporttagonkénti csoportosításban láthatók az Áfa tételek:

Illetve a Csoporttagonkénti összesítő opció kiválasztása mellett megjelenik egy összesítő is, a lekérdezés végén, mely megkönnyíti az ellenőrzést:

Az Áfa bevallás elkészítéséhez az Áfa zárást csoporttagonként egyedileg kell elvégezni a szokott módon.

Az Áfa zárást követően az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/X65-ös nyomtatvány menüpontjában indítható el az Áfa bevallás készítése a Csoportképviselő adatbázisában.

Amennyiben nem a Csoportképviselő adatbázisában állva próbáljuk meg az Áfa bevallás elkészítését, úgy erre vonatkozólag a szoftver figyelmeztető üzenetet küld:

Ha valamelyik csoporttag esetén az Áfa zárás nem történt meg a kiválasztott időszakra vonatkozólag, akkor erre szintén figyelmeztet a szoftver: