Megjelent: 2023. szeptember 25.

Újdonságok a Könyvelő programban: 

1. Új funkció! NAV Online Számlaimport – Ellenőrző lista
2. Naplószám megjelenítése a 65A – 07/08 egyeztető listán
3. Vevő-Szállító analitika szűrése egyszerre több különböző Ügyfélre
4. Iktatószám megjelenítése az kipontozó ablakban
5. Eseménykönyvelés – Fizetési mód hozzárendelése az eseményekhez
6. Számlatükör import – A főkönyvi számhoz rendelt Részleg-, Munkaszám és Projekt adat is rögzíthető az importálással
7. Áfa arányosítás lista lekérdezhető Excel formátumban is
8. NAV Online Számlaimporter – Technikai felhasználó státusza
9. Új funkció! – NAV Online Számlaimporter – Több bizonylat kijelölése egy lépésben
10. Újdonságok a Kiegészítő melléklet modulban

Új funkció! NAV Online Számlaimport – Ellenőrző lista

A NAV Online Számlaimporter modul használatával könyvelt bizonylatok utólagos ellenőrzéséhez nyújt segítséget a Karbantartás menüpontból elérhető NAV Online Számlaimport – Ellenőrző lista.

A funkció használatakor alábbi ellenőrzési folyamatok futnak le:

• Le nem könyvelt számlák: Az Online Számla rendszerben szereplő, de a Kulcs-Könyvelésbe le nem könyvelt számlák keresése
• NAV Online rendszerben nem szereplő számlák: A Kulcs-Könyvelésbe lekönyvelt, de az Online Számla rendszerben nem szereplő számlák keresése
• Eltérő adatokkal rendelkező számlák: Adattartalmi eltérések keresése azon számlák esetében, melyek mindkét rendszerben megtalálhatóak

A funkció használatáról részletesen ide kattintva olvashatnak.

Naplószám megjelenítése a 65A – 07/08 egyeztető listán

A tételek könnyebb beazonosíthatósága érdekében a naplószám már a 65A – 07/08 egyeztető listán is megjelenítésre kerül. A lista az Áfa-listák menüpontból kérdezhető le, az Áfa zárás lefuttatását követően.

Vevő-Szállító analitika szűrése egyszerre több különböző Ügyfélre

A szoftver legújabb verziójában már lehetőség van több Ügyfél egyidejű kiválasztására a Vevő-Szállító analitikán. A szűrés alkalmazásához a Listák/Vevő-Szállító analitika menüpont szűrőablakában, a Cégnév sor végén található Ügyfelek kijelölése gombra  kell kattintani, majd a felugró ablakban van lehetőség több különböző Ügyfél egyidejű kijelölésére.

Iktatószám megjelenítése az kipontozó ablakban

Bank és Pénztár rögzítése során számlák kipontozásakor, a felugró ablakban megjelenő szűrőre kattintva listázhatók a szűrés szerinti kiegyenlítetlen számlák. A kiegyenlítetlen számlák ablaka az Iktatószám oszloppal bővült, melynek használatával könnyebb a bizonylatok közötti keresés.

Eseménykönyvelés – Fizetési mód hozzárendelése az eseményekhez

A Beállítások/Eseménykönyvelés alapadatai menüpontban a fizetési mód is hozzárendelhető az egyes eseményekhez, így az eseménykönyvelés használatával már a fizetési módot sem kell manuálisan kiválasztani a könyvelési folyamat során. (Fontos! Fizetési mód kiválasztására nem minden napló típus esetén van lehetőség.)

Számlatükör import – A főkönyvi számhoz rendelt Részleg-, Munkaszám és Projekt adat is rögzíthető az importálással

A Könyvelő program PLUSZ verziójában lehetőség van a Számlatükörben a főkönyvi számok mellé alapértelmezett Részleg-, Munkaszám, valamint Projekt adatot rendelni. A szoftver legújabb verziójában már a számlatükör import segítségével is elvégezhető ez a művelet.

Az Excel fájl oszlopainak sorrendje:

• Főkönyvi szám
• Megnevezés
• Idegen nyelvű megnevezés
• Részlegszám
• Munkaszám
• Projekt

Az importálandó állomány oszlopainak sorrendje kötött, így ha valamelyik adat (pl.: munkaszám) nem kerül használatra, úgy azon oszlopnak is szerepelnie kell az Excelben, csak a hozzá kapcsolódó mezőket üresen kell hagyni.

Ha az importálás során olyan Részleg-, Munkaszám vagy Projekt adat szerepel az Excelben, mely nem egyértelműen beazonosítható a programban szereplő törzsadatok között, úgy lehetőség van megfeleltetésre vagy létrehozásra is.

Áfa arányosítás lista lekérdezhető Excel formátumban is

Az Áfa arányosítás lista a Könyvelő program új verziójának telepítését követően már Excel formátumban is lekérdezhető. A Könyvelés/Áfa arányosítás/Áfa arányosítás lista felső ikon sorában található az Excel lekérdezés ikonja.

NAV Online Számlaimporter – Technikai felhasználó státusza

NAV Online Számlaimporter modul használatához az Online Számla felületén generált technikai felhasználó megadására van szükség. Elképzelhető, hogy a megadott felhasználó adataiban a későbbiekben módosítás történik a NAV felületén pl.: megváltoztatásra kerül a jogosultsága vagy jelszava.

Korábban ezekben az esetekben az Könyvelő programon belül nem volt látható, hogy mi okozza pontosan az adatok lekérdezésének sikertelenségét. Az Könyvelő program új verziójában a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport menüpontban látható, ha a felhasználó státusza nem megfelelő.

A felhasználó státuszának ellenőrzését a Kulcs-Soft KOBAK szolgáltatás végzi, így fontos, hogy a Karbantartás/NAV Online automatikus számla letöltés funkció beállításra kerüljön az adott cégre vonatkozólag.

Új funkció! – NAV Online Számlaimporter – Több bizonylat kijelölése egy lépésben

A NAV Online Számlaimporter felületén a bizonylatokat már a CTRL + Egér kattintással vagy a SHIFT + Egér kattintással is ki lehet jelölni.

A kijelölést követően jobb egérgombos kattintással érhetők el a megszokott menüpontok:

Újdonságok a Kiegészítő melléklet modulban

A Könyvelő program legújabb verziója több módosítást is tartalmaz a Kiegészítő melléklet modul tekintetében.

1) Eldönthető, hogy nyomtatásnál, illetve exportnál a fedlap új oldalra kerüljön-e:

A szoftver korábbi verzióiban a fedlapot követően automatikusan egy üres oldal került legenerálásra, ezzel elkülönítve azt a Kiegészítő melléklet többi részétől. Jelen verzió telepítését követően eldönthető, hogy a fedlap új oldalra kerüljön-e vagy pedig a kiegészítő melléklet tartalmi elemeivel folytatólagosan, oldal kihagyás nélkül kerüljön generálásra.

2) Ha az adatok forinttól eltérő valutában kerülnek nyilvántartásra, akkor a kiegészítő melléklet feliratai ehhez alkalmazkodnak:

3) Több vállalat adata is megadható az alábbi menüpontokban (A korábbiakban csak egy cég adatának megadására volt lehetőség):

Általános rész:

• 6. Vállalkozó leányvállalata(i)
• 7. Vállalkozó más vállalkozóval közösen vezet
• 8. Vállalkozó társult vállalkozása(i)
• 9. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása(i)

Sorok beszúrására a megszokott módon a ikonra kattintva vagy Insert billentyű leütésével van lehetőség.