Szállítóknak adott előlegek könyvelése – Könyvelő program

Előlegszámláinkat fogadhatjuk adatátadással, vagy kézileg is könyvelhetjük.

Az adott előleg kezeléséhez szükséges a Beállítások/Alapbeállítások/Áfa menüponton belül a Speciális áfa beállításai között megadni az adott előlegre vonatkozó ellenszámlát.

Amennyiben az előleget külön Áfa-kulcson szeretnénk nyilvántartani, úgy a Beállítások/Törzskarbantartások/Áfa-kulcsok/Bejövő áfa-kulcsok menüponton belül vigyük fel azokat az áfakulcsokat amelyek az előleg könyveléséhez szükségesek.

A beállítás elvégzése után a Könyvelés/Adott előleg könyvelése menüponton belül indítható az előleg számla rögzítése.

Adott előleg könyvelése a Könyvelés ablakban a Szállító napló kiválasztása után az alábbi opció kijelölésével is elindítható.

Előleg felhasználása

A végszámla könyvelésekor kiválasztható, hogy melyik előlegszámla kerüljön felhasználásra. Fontos, hogy ahhoz, hogy a felhasználható előlegszámlákat meg tudjuk jeleníteni, a szállító naplót kell kiválasztani, illetve alapdeviza esetén még a Céget, devizás előlegfelhasználás esetén a devizát is. Amennyiben ezeket az adatokat kitöltöttük, akkor az alábbi Előleg felhasználása opcióval megjelenítésre kerülnek a felhasználható előlegszámlák.

A kijelöl opció kiválasztásával végezhető el a felhasználás, amennyiben részfelhasználásra van szükség, akkor a kiválasztás után az Összeg mező értéke átírható a részfelhasználás összegére.

A Könyvelés módosítása menüponton belül lehetőség van szűrni az adott előlegszámlákra, illetve a adott előleg felhasználást tartalmazó számlákra is.

Az adott előlegszámlákról a Listák/Adott előleg felhasználása menüpontban lehet kimutatást lekérdezni.

A listán három lekérdezési lehetőség áll rendelkezésre:

• Fel nem használt/részlegesen felhasznált előlegszámlák
• Teljes összegben felhasznált előlegszámlák
• Összes előlegszámla

A lista Excel formátumban kerül lekérdezésre.