Számlák feladása a Könyvelő programba – Adatátadó rendszer

A Készlet és Számla vagy Számlázó program feladási beállításainak megadását követően a Karbantartás / Adatátadó rendszer futtatása menüpontból indíthatjuk adataink feladását.

Válasszuk a Kulcs-Készlet vagy a Kulcs-Számla felad Kulcs-Könyvelésnek opciót, majd kattintsunk a Tovább » gombra.

Adjuk meg, hogy a Készlet / Számlázó program mely cégéből / évéből szeretnénk feladni az adatokat, majd ismét nyomjuk meg a Tovább » gombot.

Válasszuk ki, hogy a Könyvelő program mely cégébe / évébe szeretnénk feladni számláinkat, majd kattintsunk a Tovább » gombra.

A következő képernyőn adhatjuk meg azokat a szűrőfeltételeket, amelyeknek a feladandó tételeknek meg kell felelniük. Számla-típusra, a bizonylat keltezési és/vagy teljesítési dátumára, a bizonylat iktatószámára, valutanemére és/vagy a bizonylaton szereplő fizetési módra szűrhetünk.

A program alapértelmezett beállításai szerint a korábban feladott tételek kihagyásra kerülnek. Ezt igény szerint felülbírálhatjuk a Korábbi feladott tételek kihagyása opció kikapcsolásával. Szintén alapértelmezett beállítás a Ki nem nyomtatott gépi számlák kihagyása, ezt is felülbírálhatjuk az opció kikapcsolásával. Olyan esetben lehet erre szükség, ha pl. a stornó számláinkat nem nyomtattuk ki, de fel szeretnénk adni a könyvelésbe.

Devizás számlák átadása esetén a szoftver választási lehetőséget kínál, hogy a 

Könyvelő program – korábban már rögzített – árfolyamait szeretnénk-e használni, vagy a számla kiállításakor megadott árfolyamot. A számlázás és a könyvelés adatainak egyezősége érdekében aktiváljuk a Számla árfolyamának használata opciót, így a számlák eredeti árfolyamával dolgozhatunk a könyvelésben is. Itt választhatjuk ki azt is, hogy készpénzes tételeinket csak pénztár naplóba szeretnénk feladni, vagy az analitikus nyilvántartás miatt vevő, illetve szállító naplóba is.

A tételek ellenőrzését az <F9>, az adatok feladását az <F10> funkcióbillentyűvel vagy a jelzett ikonokra kattintva indíthatjuk.

Párbeszéd-panel jelenik meg a képernyőn, ha az Adatátadó rendszer nem tudja azonosítani valamely törzsadatot a fogadó programban.

Ha a feladó és a fogadó szoftvereket (pl. eltérő telephelyeken) különböző számítógépeken tárolt adatbázisokkal használjuk, fájlosan adhatjuk fel adatainkat. Az adatátadási ellenőrzés során előforduló figyelmeztetésekről, valamint azok jelentéseiről ezen az oldalon írunk részletesen.