Zárás és nyitás – Átvezetések – Könyvelő program

A költségszámlák átvezetése a Zárás és nyitás/Átvezetések/Költségszámlák átvezetése menüpontból indítható.

Az átvezetési sablon tételeit az Új tétel ikonra kattintva vagy az [Insert] billentyűvel vihetjük fel. Intervallumonként adhatjuk meg, költségszámláinkat mely 8-as számlákra szeretnénk átvezetni. Általában az 59-es számlát használhatjuk költségnem-átvezetési számlaként. Az egyenlegek gyűjtésének alapértelmezése a beállítás szerinti zárási időszak (zárni kívánt év január 01-től december 31-ig).

Miután felvittünk minden tételt, listanézetben jelölhetjük ki őket mentésre, majd könyvelésre. A kijelölt tételeket mentenünk kell először, csak ezt követően válik aktívvá a Könyvelés gomb.

A költségszámlák átvezetésének automatikus könyvelés Záró (eredmény típusú) naplóban történik, az alábbiak szerint:

T 59 Költségnem-átvezetési számla – K 5 Költségnemek
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, egy könyvelési bizonylaton (Z8)

T 8 Ráfordítások – K 59 Költségnem-átvezetési számla
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, több könyvelési bizonylaton (Z9 – Z13)

A Zárás-Nyitás/Átvezetések/Költségszámlák átvezetése menüpontban lehetőség van arra, hogy a beállításokat az előző évből át lehessen másolni.

A beállítások másolásához a Költségszámlák átvezetése ablakban az Adatok átvétele másik cégből opció megnyitásával beállítható, hogy melyik cégből és melyik évből szeretnénk a beállításokat átmásolni. A beállítások után az OK opcióval indítható a másolás.

Az adatmásolás a már beállított adatokat törli, és a a beállítást a másolt adatokkal tölti fel a program. Erről a program üzenetet küld:

A másolás főkönyvi számok tekintetében egyeztetést végez el, így amennyiben más főkönyvi számok vannak az előző gazdasági évben, akkor ennek egyeztetéséről a program üzenetet küld.

A Létrehozás opcióval a számlatükörben létrehozható egy új főkönyvi szám, vagy egy másik főkönyvi szám beállítására van lehetőség:

Az új főkönyvi szám kiválasztása után az OK opcióval fejezhető be a másolás folyamata:

Ha a fenti könyvelések után lekérünk egy záró főkönyvi kivonatot (nyitóval, időszaki nyitóval, záróval (eredmény)), azt kell látnunk, hogy az 5-ös számlaosztály egyenlege kifutott nullára. Ha az 5-ös számlaosztályunknak egyenlege maradt, célszerű lehet ellenőrizni, hogy van-e olyan könyelési tételünk, amely kívül esik az általános beállítások között megadott zárási dátum-tartományon. Ezek a bizonylatok nem záródnak le automatikusan, csak akkor, ha megfelelően módosítjuk a zárási időszak dátumát.