Banki, pénztári tételek könyvelése – Könyvelő program

A bank, a pénztár és a nyitó naplók a többi naplótól kicsit eltérően működnek, a főszámla mellé nem szükséges összeget megadni, ettől függetlenül a szoftver a tétel mindkét oldalát lekönyveli.

Bank és pénztár naplókba történő könyveléskor a főszámla mellé megadható záró összeg mező nem a forgalom összegét várja, hanem a bizonylaton könyvelni kívánt tételek utáni tényleges záróegyenleget (nyitó egyenleg ± forgalom). Ezt nem kötelező kitölteni, ki nem töltés esetén a szoftver automatikusan számolja a záróegyenleget. Abban az esetben javasolt a Záró mező kitöltése, ha bankkivonatunkon sok adat szerepel. Ilyenkor a záróösszeg megadása ellenőrző funkciót tölthet be: ha a tételek rögzítése közben véletlenül kimaradt egy sor (a záróegyenleg viszont adott), a program jelezni fogja, hogy a záróegyenleg nem felel meg a rögzített tételeknek.

Pénztár naplóban történő könyvelés közben a szoftver csak speciális esetekben teszi kötelezővé az ügyfél mező kitöltését. Áfás tétel rögzítése esetén a pénztár naplóban kötelező az Ügyfél megadása. Azért van erre szükség, hogy az áfa-analitika lekérdezése esetén meg megjelenjenek a pénztárban könyvelt tételek is. Ha készpénzes tételeinket nem szeretnénk analitikusan könyvelni, vigyünk fel egy Készpénzes vevők nevű technikai ügyfelet a rendszerbe, és könyvelés közben ezt válasszuk ki a partnertörzsből.

Fontos! Az Ügyfél mező kitöltése abban az esetben is kötelezővé válik pénztárban, ha bejelölésre kerül a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban a "Kötelező ügyfél kitöltés pénztár naplóban" opció.

Banki, illetve pénztári tételek rögzítésekor a szoftver lehetőséget biztosít ún. online kipontozásra is, melynek segítségével a kiegyenlítéseket már könyvelés közben hozzárendelhetjük a számlákhoz.

A bank napló abban az esetben kér ügyfelet, ha szállítóhoz vagy vevőhöz tartozó kiegyenlítést rögzítünk a rendszerbe. Ekkor kötelező az ügyfél megadása, mert a későbbi kiegyenlítéseket partner és bizonylatszám alapján pontozhatjuk össze.