eÁfa – Bevallások kezelése a Kulcs-Könyvelésben

A NAV felé beküldött eÁfa bevallások listáját az Adatszolgáltatás/eÁfa/Bevallások kezelése menüpontban láthatjuk. Ezen menüpontban követhető a bevallások státusza, valamint itt tekinthetők meg a NAV-tól kapott válaszok is. Amennyiben a bevallás megfelelő, a NAV nem talál hibát benne a felküldéskor, úgy jóváhagyható, mely a bevallás beadását jelenti.

Ha az Adatszolgáltatások/eÁfa/Bevallás készítése menüpontban az Ok gombra kattintva elkészítettük a bevallástervezetet, akkor az az eÁfa szolgáltatás segítségével felküldésre kerül a NAV részére.

A NAV felé beküldött eÁfa bevallások listáját és azok státuszát az Adatszolgáltatás/eÁfa/Bevallások kezelése menüpontban láthatjuk.
A felületen a bal oldali sávban választhatjuk ki az áfa bevallási időszakot (mindig a legutolsó nyílik meg automatikusan), az ablak tetején láthatjuk az adott időszakra vonatkozó adatokat, a státuszt, valamint NAV-ellenőrzés eredményét.

A felületen alapértelmezetten azok a bizonylatok kerülnek tételesen listázásra a Fizetendő Áfa (vevők) és Előzetesen felszámított Áfa (szállítók) fülön, melyek valamilyen okból a NAV ellenőrzés során hibásnak lettek jelölve. Az Áfa analitika opcióra kattintva mindkét fülön lekérdezhető a teljes tételes lista, ennek összeállítása pár percet igénybe vehet. A Bevallás sorok fülön az ÁNYK-s feladásnál már megszokott bevallási sorokhoz tartozó összesítő értéket láthatjuk. Az Összegzés lapon pedig a befizetendő vagy visszaigényelhető Áfa összege jelenik meg, valamint a visszaigényléshez kapcsolódó adatok, amennyiben visszaigénylési döntés született.

A program alsó sávjában megjelenítésre kerül a beküldött bevallástervezet státusza, így nem kell a Bevallás készítése ablakot nyitva tartani a bevallás jóváhagyásáig, hanem nyugodtan lehet folytatni az adott cégben a könyvelési munkát.

A felküldés során az alábbi státusz jelzőkkel találkozhatunk a Könyvelő programban.

Rögzített – nem beküldött bevallás: 

A Könyvelő szoftver felgyűjti az adatokat, majd megkezdi a kapcsolat felvételét a NAV szerverével.

Partíciók feltöltése: 

Ha a NAV szerverével a kapcsolat kialakításra kerül, akkor elkezdődik a bevallástervezet feltöltése a NAV szerverére, mely több darabban, azaz partícióban történik.

Ellenőrzésre vár: 

A partíciók feltöltését követően a NAV ellenőrzést végez a beküldött adatok tekintetében. Amíg a NAV részéről nem zárul le az ellenőrzés, addig a Könyvelő szoftverben az Ellenőrzésre vár státuszt láthatjuk.

Az ellenőrzés eredményétől függően hagyható jóvá/adható be az Áfa bevallás. Ha a NAV-ellenőrzés eredménye között hiba is található, akkor a bevallás nem beadható.

A NAV az ellenőrzés során különböző figyelmeztető (WARNING) és hiba (ERROR) üzeneteket küld vissza a Könyvelő szoftver részére a bevallástervezettel kapcsolatban. Error, azaz hibaüzenet esetén a bevallás nem hagyható jóvá.

Az Ellenőrzésre vár státuszt követően tehát vagy Ellenőrzés sikeres vagy pedig Hibás bevallás státuszt láthatunk.

Hibás bevallás: 

Ha a NAV az ellenőrzés során hibát talál a felküldött bevallás tervezetben, úgy arra vonatkozóan ERROR üzenetet küld. Ilyen esetekben a probléma javításához javasolt megnyitni a NAV-ellenőrzés eredménye menüpontot. Elképzelhető, hogy olyan üzenet jelentkezik a felületen, mely az eÁfában nem kezelt esetekre hívja fel a figyelmet és ez esetben a Magyarázat szekcióban az ÁNYK szoftver használatát javasolja a Könyvelő szoftver.

Ellenőrzés sikeres: 

Ha a NAV az ellenőrzés során mindent rendben talál, vagy csak figyelmeztető üzeneteket küld, úgy az Áfa bevallástervezet jóváhagyható. Bevallás jóváhagyása esetén az Áfa bevallás beadásra kerül a NAV-hoz, melyet követően ugyanezen időszakra új Áfa bevallás nem beküldhető.

Abban az esetben, ha a bevallás tervezet beküldése során vagy a bevallás tervezet jóváhagyási folyamatakor valamilyen technikai probléma adódik, akkor az alsó ikonsorban egy piros X jelenik meg:

Ezen esetben is javasolt a NAV-ellenőrzés eredménye listát lekérdezni, ugyanis a NAV-tól válaszul kapott hibajelenség ezen menüpontba kerül naplózásra.

A fenti hibajellel ellátott bevallás megismétlése szükséges, amennyiben a hibajelenség elhárításra került.