Bankszámlakivonat importer

A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő funkció, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból banki típusú könyvelési tételek elkészítését teszi lehetővé.

Részletes használati útmutató letöltése innen.

Az alábbi banki importokra ad lehetőséget a program:

Tétel felbontás importja

A kivonat beolvasásakor a beérkezett összegeket (pl. postai befizetések, futárszolgáltatóktól kapott befizetések stb.) lehet felbontani tételesen egy tételes import fájl segítségével.

A Bankszámlakivonat importerbe beolvasott kivonat fájl azon sorára kattintsunk a jobb egér gombbal, amelyiknél szeretnénk az importfájlban található adatok alapján alábontani az összeget, majd kattintsunk a Tételfelbontás importja opcióra:

A beolvasás hatására az ablak alsó részén megjelennek a tételek a beolvasott fájlnak megfelelően, valamint megtörténik a bizonylatszám alapján a kintlévőséges számlakkal való egyeztetés. Ahol az egyeztetés alapján találunk kintlévőséges vevői számlát, akkor az Ügyfél és a Főkönyvi szám oszlop automatikusan kitöltésre kerül és létrejön a kipontozás. Amennyiben nem találunk a bizonylatszám szerint egyezőséget, akkor szükséges az Ügyfél és a Főkönyvi szám kézi kiválasztása a sorhoz, és a kipontozást a beolvasást követően a Folyószámla rendezés menüpontban elvégezni.

Amennyiben a fájlban található sorok összege nem egyezik meg a kiválasztott sor összegével, akkor erre egy figyelmeztető üzenetet kapunk. Az Igen gomb megnyomásával a fájl beolvasásra kerül.

A különbséget adó összeg egy külön sorban jelenik meg ahol manuálisan beállítható az a főkönyvi szám amire a könyvelést szeretnénk elvégezni ehhez a tételhez.

A tételes import fájl minta innen tölthető le. ( Első oszlop – bizonylatszám, második oszlop – összeg)

Piszkozat készítésének lehetősége:

A piszkozat mentési és betöltési lehetőség biztosítja azt, hogy a több értéknapot is tartalmazó kivonatállományok rögzítése során legyen lehetőség az adat rögzítést megszakítani, anélkül, hogy az addig elvégzett beállítások elvesznének.

A Könyvelés/Banki kivonatállományok beolvasása menüpontban a banki felületeken elérhetővé vált a „Bankszámlakivonat állomány aktuális állapot piszkozat mentése” opció, melyet bejelölve a szoftver fél percenként automatikus mentést végez a felületen elvégzett módosításokról. A mentésre külön a  ikonra kattintva is van lehetőség.

A korábban elmentett piszkozat folytatásához vissza kell lépnünk ugyanabba a banki menüpontba, majd a  ikonra kattintva jeleníthetjük meg az elmentett piszkozatainkat és választhatjuk ki azt, melynek rögzítését folytatni szeretnénk.

Amennyiben egy piszkozatra már nincs szükség, úgy a fenti képen látható felületen törlésre kell jelölni a piszkozatot, majd megnyomni a törlés  ikont.

Az alábbi bankok, alábbi formátumait lehet beolvasni a Kulcs-Könyvelés programba: